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[투데이리포트]GS리테일, "남아있는 불확실성 …" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 8일 GS리테일(007070)에 대해 "남아있는 불확실성 vs 저점매수 고민"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "동사의 현재 주가는 실적 부진을 반영해 2018년 PER 17배 수준으로 하락한 상황. 과거 동사 평균 valuation과 글로벌 편의점업체(PER 20배대) 대비 저평가 매력이 발생했고 단기적으로는 KT&G 담배판매가 긍정적 재료로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "현 상황에서 주가상승여력은 제한적일 것. 편의점 기존점 매출성장률이 구조적으로 하락세인 점, 2018년부터 발생할 최저임금제 강화에 따른 비용증가가 아직 가시화되지 않아 불확실성으로 남아 있기 때문. 또 파르나스타워 임대수입 증가는 왓슨스 적자증가로 희석되는 면이 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 연결 영업이익은 yoy 25.3% 증가한 2,167억원을 예상한다. 다만 주력인 편의점 영업이익은 최저임금제 도입에 따른 비용증가와 매출성장률 둔화로 감익이 불가피하고 연결 영업이익 대부분은 파르타스타워 영업이익 증가(2017년 40억원→2018년 400억원)에서 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 67,000원까지 높아졌다가 2017년9월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(I) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 41,833 | 48,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 48,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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