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[종목현미경]신화인터텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 313
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2017/11/08 09:26
 
- 위험대비수익률 2.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.59%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,630원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 2.8로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

8일 오전 9시25분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 2,665원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 4.92% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 IT부품업종의 위험대비수익률 1.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이엠티 1위 2.8% 1위 17.0% 1위 6.0
한국컴퓨터 2위 2.2% 2위 8.2% 3위 3.7
신화인터텍 3위 1.7% 4위 4.9% 4위 2.8
디에이피 4위 1.3% 5위 2.9% 5위 2.2
동일기연 5위 1.3% 3위 5.3% 2위 4.0
코스닥 - 0.7% - 7.2% - 10.2
IT부품 - 1.3% - 1.5% - 1.1

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.59%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.59% 상승중이다.
한국컴퓨터
5,010원 ▼20(-0.40%) 동일기연
12,950원 ▼50(-0.38%)
디에이피
3,570원 ▲15(+0.42%) 제이엠티
4,645원 ▼5(-0.11%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.45%로 업종평균 하회. PER은 162.37로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.82로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다.
신화인터텍 제이엠티 동일기연 디에이피 한국컴퓨터
ROE 0.5 1.6 6.8 3.0 0.9
PER 162.4 131.9 18.0 30.0 99.0
PBR 0.8 2.1 1.2 0.9 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 35,091주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 32,537주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 30,000주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 2,537주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.73%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.76%를 보였으며 기관은 0.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.1%로 가장 높았고, 외국인이 6.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.95%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,630원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,630원대는 전체 거래의 19.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,095원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 3,095원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 2,630원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,630원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,630원대의 지지가능성과 3,095원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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