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[종목현미경]코스모신소재_주요 매물구간인 17,300원선이 저항대로 작용

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평민

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조회 488 2017/11/09 12:24

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.38%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 3.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 17,300원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

9일 오전 11시55분 현재 전일대비 4.92% 오른 12,800원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 16.61% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 9.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코스모신소재 1위 4.8% 5위 -16.6% 5위 -3.4
한국화장품제조 2위 3.5% 1위 91.6% 1위 26.1
미원상사 3위 2.9% 3위 3.5% 3위 1.1
경인양행 4위 2.5% 2위 15.8% 2위 6.3
삼화페인트 5위 0.5% 4위 0.4% 4위 0.7
화학 - 0.4% - 8.1% - 20.2
코스피 - 0.5% - 3.9% - 9.7

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.38% 상승중이다.
삼화페인트
7,710원 ▼20(-0.26%) 한국화장품제조
42,350원 ▲150(+0.36%)
경인양행
4,990원 ▼70(-1.38%) 미원상사
224,500원 0 (0.00%)


10월30일에 코스모신소재 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 841.0억 30.0억 11.0억
직전분기 대비 7.8% 증가 12.0% 감소 5.8% 증가
전년동기 대비 66.4% 증가 111.3% 증가 1122.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.35%로 업종평균 수준. PER은 38.92로 업종평균 상회
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스모신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
코스모신소재 미원상사 한국화장품제조 삼화페인트 경인양행
ROE 0.0 16.6 19.7 1.4 2.8
PER 38.9 5.0 20.1 49.5 33.8
PBR - 0.8 4.0 0.7 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월7일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 165,966주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 110,503주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 55,463주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 3.35%로 적정수준
최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.08%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.04%를 보였으며 기관은 1.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.28%로 가장 높았고, 외국인이 14.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 17,300원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,300원대는 전체 거래의 22.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 17,300원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,650원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,650원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,650원대의 지지가능성과 17,300원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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