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[투데이리포트]삼성생명, "계절성을 제외하면 …" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 10일 삼성생명(032830)에 대해 "계절성을 제외하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 158,000원을 내놓았다. KB증권 이남석, 유승창 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성생명(032830)에 대해 "동사의 3Q17 연결 순이익은 3,202억원 (-34.1% YoY, -15.8% QoQ)으로 당사의 추정치 (3,132억원)와 시장 컨센서스 (3,319억원)에 부합한 실적을 기록하였다. 위험손해율이 전년대비 7.5%p 상승하면서 위험률차손익은 전년대비 감소한 반면 삼성전자 분기 배당수익이 반영되면서 경상적인 투자손익이 늘어났으며 변액보증준비금 환입이 발생하면서 준비금 적립 규모 또한 감소하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2018년 삼성전자 지분 매각에 따른 재원 확보로 배당 확대에 대한 기대감은 더욱 커질 수 있으나 과도한 기대감 형성은 경계할 필요가 있어 보인다. 전자 지분의 매각 여부가 결정나더라도 삼성생명과 삼성화재 중 지분 매각의 주체가 여전히 불투명하며, 매각이 현실화되더라도 매각 이익의 유보 가능성 또한 배제할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "주주 입장에서 기대할 수 있는 전자 지분의 긍정적 효과는 RBC비율 개선과 운용자산 포트폴리오 조정을 통한 효율성 개선 등이 더욱 클 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 152,000원이 고점으로, 반대로 138,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 158,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,300 | 165,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 158,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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