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[투데이리포트]동양생명, "연간 실적 하향 조…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 10일 동양생명(082640)에 대해 "연간 실적 하향 조정에도 배당 매력도는 여전히 높은 수준"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동사의 3Q17 위험손해율은 82.1% (+2.1%p YoY, IBNR 추가전입 제외 시 78.6%)로 영업일수 증가 및 10 월 장기연휴 이전의 청구집중, IBNR 전입 등으로 부진한 수준을 나타냈으나, 4Q17 에는 오히려 해당 요인들의 반작용으로 평탄화될 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 3Q17 별도 당기순이익은 136억원 (-79.5% YoY)으로 당사 추정치 및 시장 전망치를 각각 39%, 31% 하회하는 어닝 쇼크를 기록. 3Q17 의 부진한 실적은 주로 기존 예상을 하회한 일시납 매출과 투자수익률 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 배당성향을 37% 수준으로 상향했으며, 현재의 자본비율을 고려하면 무리한 수준은 아니라고 판단한다. 이때 2017 년 기대 배당수익률은 5.5%로, 연간 실적 하향에도 불구하고 여전히 높은 배당 매력도를 보유한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년5월 11,800원까지 높아졌다가 2017년10월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 10,143 | 12,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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