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[투데이리포트]엔씨소프트, "큰 그림을 보아야 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 엔씨소프트(036570)에 대해 "큰 그림을 보아야 할 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 630,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 630,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "올 하반기 넷마블이 보여주었던 것처럼 내년에는 동사가 IP에 기반한 하이엔드 MMORPG를 통해 국내시장, 그리고 해외시장을 순차적으로 공략해나갈 가능성은 매우 높으며 이러한 점을 고려할 때 2018년은 당사의 추정치를 상회하는 실적을 기록할 가능성이 높다. 당사는 2018년 동사의 매출액과 영업이익을 각각 2,27조원(+31.5%yoy), 9,662억원(+68.3%yoy)으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기에는 시장의 가장 큰 관심사였던 모바일게임 매출액은 5,510억원(일매출액 59.9억원)으로 당사 추정치에 부합하였으며, 리니지1 또한 시장의 우려를 딛고 354억원(+4.6%qoq, -57.8%yoy)로 무난한 실적을 기록하였다. 3분기 실적에서 가장 중요했던 것은 인센티브가 아니라 모바일게임 일매출액이 시장이 기대하던 수준인 60억원에 부합했다는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "리니지M의 동접자 등 유저지표는 여전히 견조하게 유지되고 있으며, 12월 리니지M의 대만 출시에 이어 2018년에는 엔씨소프트의 하이엔드 MMORPG가 국내와 해외로 진출해나감으로 써 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 380,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 584,783 | 650,000 | 490,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 490,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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