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[투데이리포트]카카오, "다양한 서비스들이 …" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 카카오(035720)에 대해 "다양한 서비스들이 창출할 시너지에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 정호윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 41.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 카카오(035720)에 대해 "인터넷 산업은 현재 인공지능과 함께 빠르게 변화하고 있으며, 중요한 변화의 방향성 중 하나는 인공지능 비서라고 하는 시스템을 중심으로 각 기업들이 보유하고 있는 다양한 서비스들을 통합하고 연결하는 것이다. 이러한 변화 속에서 카카오가 보유하고 있는 O2O, 금융, 간편결제 등 다양한 서비스가 소비자들에게 더욱 큰 가치창출을 할 가능성은 높으며, 해당 플랫폼들의 가치에 대한 재평가가 필요하다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 4Q17 매출액과 영업이익은 각각 5,329억원(+3.4%qoq, +17.4%yoy), 477억원(+0.7%qoq, +25.0%yoy)으로 전망한다. 광고매출이 성수기 효과로 1,675억원(+10.6%qoq, +18.4%yoy)를 기록할 것으로 전망되며, 콘텐츠는 음악/게임/웹툰 등 각 분야가 고른 성장을 기록하며 2,714억원(+3.8%qoq, +22.5%yoy)를 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년부터 카카오가 국내 퍼블리싱 계약을 체결한 배틀그라운드의 매출이 게임부문에 약 500억원 이상 반영될 것으로 전망되며, 쇼핑플러스 및 채널탭 광고 등 광고 신상품들의 추가와 함께 광고사업부 또한 2018년에도 지속적인 성장을 기록해나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 169,882 | 200,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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