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[투데이리포트]아이에스동서, "실적 방어가 어느정…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 10일 아이에스동서(010780)에 대해 "실적 방어가 어느정도 가능할 것으로 전망되는 2018년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '강력매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 아이에스동서(010780)에 대해 "용호동 W의 매출인식 종료시점 이후 성장동력 확보를 위한 노력이 이미 감지되고 있기 때문에, 이익률에서 이제 큰 차이가 없는 자체시행/도급사업 중 도급사업 매출 증가에 따른 실적 방어가 어느정도 가능할 것으로 전망되는 2018년이다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "동사의 3Q17실적은 매출액 4,751억원(-6.7%QoQ, +15.6%YoY), 영업이익 909억원(-2.4%QoQ, +22.8%YoY) (OPM 19.1%)로 당사 추정치(매출액 4,710억원, 영업이익 889억원)에 소폭 상회하는 실적을 기록했다. 콘크리트는 그동안의 견조함과는 달리, 최근 분양감소 등 신축물량 감소여파로 부진한 실적을 (20억원), 요업/렌탈은 기대수준의 실적(각각 40억, 20억원)을 기록했을 것으로 추정한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 3월 준공예정이기 때문에, 향후 2분기 동안 나머지 공사잔고를 모두 매출인식된다고 본다면, 2018년 이후 실적은 청라 주상복합 등이 담당하며, 2019년 이후 고양 덕은 등 자체사업뿐 아니라, 의정부 금오, 부산 광안2, 울산 덕하/태화강 등 도급사업이 중심이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 109,000원까지 높아졌다가 2017년8월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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