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[투데이리포트]삼성생명, "이익 증가 가시성이…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 10일 삼성생명(032830)에 대해 "이익 증가 가시성이 높아지는 구간"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 165,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 오진원, 박은규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 165,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성생명(032830)에 대해 "삼성전자 배당수입의 1,900억원대 증가가 예상되는 가운데, 위험손해율 역시 76%대로 개선되며 이차스프레드 악화 역시 진정될 것으로 판단한다. 주가지수 및 금리 상승에 따라 변액보증준비금 환입 효과 또한 반영된다는 점에서 보험업종 내 최선호주로 유지한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "3분기 지배순익은 3,202억원으로 전년 동기 대비 34.1% 감소하며 당사 예상치 및 컨센서스에 부합했다. 전년 동기의 본사 사옥 매각익 2,777억원을 배제시 전년 동기 대비 16.4%의 이익 개선이다. 신계약마진율 상승은 주로 금리 상승에 따른 경제적 가정변경 영향이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현 금리 수준이 유지된다면, 2019년까지도 이차스프레드의 점진적 악화가 예상되나, 금리 30~40bp 상승 가정시 이차스프레드는 현 수준에서 유지될 수 있다 밝혔다. 기준금리의 2차례 인상 가능성 및 장기금리 방향성을 고려할 때 이차 스프레드 추가 악화 여지는 제한적이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 165,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 151,300 | 165,000 | 140,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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