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[종목현미경]원익홀딩스_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

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평민

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조회 302 2017/11/10 12:46

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.81%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.79%, 외국인 24.11%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,260원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

10일 오후 12시25분 현재 전일대비 2.22% 오른 7,820원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 2.62% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률 7.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
휴온스글로벌 1위 2.9% 3위 10.3% 3위 3.5
원익홀딩스 2위 1.9% 5위 2.6% 5위 1.3
제일홀딩스 3위 1.8% 4위 5.1% 4위 2.8
하림홀딩스 4위 1.7% 2위 18.0% 2위 10.6
제이콘텐트리 5위 1.7% 1위 18.3% 1위 10.7
코스닥 - 0.7% - 7.4% - 10.5
금융 - 0.6% - 4.2% - 7.0

관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.81%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업종은 0.81% 상승중이다.
제일홀딩스
15,450원 ▲600(+4.04%) 휴온스글로벌
45,700원 ▼50(-0.11%)
하림홀딩스
3,960원 ▼10(-0.25%) 제이콘텐트리
4,455원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.31%로 업종평균 상회. PER은 8.92로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.75로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
원익홀딩스 하림홀딩스 제이콘텐트리 휴온스글로벌 제일홀딩스
ROE 8.5 8.6 10.9 6.9 0.6
PER 8.9 6.9 17.7 14.5 79.0
PBR 0.8 0.6 1.9 1.0 0.5
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 460,088주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 36,604주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 496,692주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.87%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.79%, 외국인 24.11%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.11%를 보였으며 기관은 17.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.52%로 가장 높았고, 외국인이 19.21%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,260원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,260원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,260원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,570원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 8,260원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,570원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,570원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,570원대의 지지가능성과 8,260원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


[포인트검색]
(주)원익홀딩스 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)
11월9일 :

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