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[투데이리포트]효성, "3Q17 실적은 시…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 효성(004800)에 대해 "3Q17 실적은 시장 기대수준 하회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 3조 1,192억원으로 전년동기대비 9.7% 증가하였으나, 영업이익은 1,707억원으로 31.2% 감소하였다. 원가상승 부담과 중공업사업 부진 등으로 인해 컨센서스 (Fnguide 9/27 기준 영업이익 2,782억원)를 크게 하회하였다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "4분기 매출액은 3조 2,369억원으로 전년동기대비 1.4% 증가하지만, 영업이익은 1,877억원으로 13% 감소할 전망이다. 섬유 및 산업자재 사업의 영업이익은 스프레드 일부 개선과 판매량 증가로 3분기 대비 소폭 증가할 전망이다. 그러나 중공업과 기타사업의 실적은 전년대비 감소할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 지주회사 전환을 위한 보수적 회계처리와 일회성 비용 반영, 중공업사업의 손익악화 등이 부정적이었다. 2018년에는 증설에 따른 외형성장과 비용반영 기저효과를 통해 이익개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 205,000원까지 높아졌다가 2017년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 큰 변동이 없는데, 이는 기업의 성장성이 반영되지 못하고 주로 그동안 시황이 장기적인 침체흐름을 보이고 있는 것에 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 192,500 | 230,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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