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[투데이리포트]대한해운, "SM상선 지분율 축…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 대한해운(005880)에 대해 "SM상선 지분율 축소 - 오히려 나은 선택"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. KB증권 강성진, 정혜정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 대한해운(005880)에 대해 "당사는 대한해운과 SM상선의 분리를 긍정적으로 생각한다. 대한해운이 계속해서 컨테이너 비즈니스에 개입했다면, 초기 투자에 따른 현금유출이 부담스러워졌을 것이다. 컨테이너선사는 불특정 다수의 다양한 운송수요에 대응하기 위해 정기선 네트워크를 확보해야 한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "대한해운의 컨테이너 해운 자회사 SM상선은 11월 2일 우방건설산업과의 합병 결정을 발표했다. 합병비율은 우방건설:SM상선이 1:0.85로, 대한해운의 SM상선 지분율은 7.44%로 낮아진다. 이에 따라 SM상선은 내년부터 대한해운의 연결 대상 회사에서 제외될 전망"라고 밝혔다. 한편 "SM상선 지분 축소로 1년 여 만에 대한해운이 본연의 색으로 돌아왔다. 이제 다시 안정적 현금흐름을 바탕으로 선박을 낮은 가격에 확보하고 이를 타사 대비 경쟁력 강화로 연결시키는 선순환을 기대할 수 있다. 다만 현재 주가는 전용선 사업의 가치를 이미 상당부분 반영하고 있는 것으로 판단하여 Hold 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년1월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 35,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 29,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,333 | 48,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 29.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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