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[투데이리포트]삼성증권, "예상을 상회하는 양…" HOLD(유지)-KB증권
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| KB증권에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 "예상을 상회하는 양호한 실적"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "글로벌 지수 상승으로 ELS 조기상환이익 (2Q17 473억원, 3Q17 805억원)이 크게 증가한 가운데 구조화 금융 수익확대로 인수 및 자문수수료가 262억원 (+17% QoQ, +384% YoY)으로 증가한 것이 3Q17 실적 호조의 주된 원인으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3분기 실적에서 주목할 점은 고객예탁자산의 증가와 기업금융에서의 실적 호조인 것으로 판단한다. 동사의 2017년 9월 말 기준 고객예탁자산은 6월 말 대비 1조원 증가한 183조원 (개인 및 일반법인 기준, 기관 제외)을 기록했다. 특히 고액 고객의 예탁자산 및 고객 수가 각각 99.6조원과 9.9만명으로 양호한 수준을 유지한 점은 긍정적인 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적호조를 감안해 동사의 2017년 및 2018년 순이익을 각각 11.8%, 1.8% 상향한 2,525억원과 2,601억원으로 조정한다. 그 동안 주가 부진의 주된 원인이었던 고객예탁자산 감소 및 기업금융에서의 실적 부진은 2분기에 이어 3분기 실적을 통해 일부 해소된 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2017년4월 37,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 42,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,167 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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