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[종목현미경]태광_주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

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평민

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조회 211 2017/11/13 09:10

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.27%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.51%
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 9,450원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

13일 오전 9시10분 현재 전일대비 1.93% 하락하면서 10,150원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 8.91% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 7.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률인 13.4보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국S&C 1위 2.1% 3위 5.4% 4위 2.5
성광벤드 2위 1.7% 1위 11.5% 2위 6.7
삼목에스폼 3위 1.3% 4위 4.3% 3위 3.3
태광 4위 1.2% 2위 8.9% 1위 7.4
동국산업 5위 0.9% 5위 -1.3% 5위 -1.4
코스닥 - 0.7% - 9.4% - 13.4
금속 - 0.8% - 9.5% - 13.4

관련종목들 혼조세, 금속업종 -0.27%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 금속업종은 0.27% 하락하고 있다.
성광벤드
10,150원 ▼100(-0.98%) 삼목에스폼
13,350원 ▲150(+1.14%)
동국S&C
5,470원 ▲40(+0.74%) 동국산업
4,060원 ▼10(-0.25%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.4%로 업종평균 하회. PER은 316.78로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
태광 삼목에스폼 동국S&C 성광벤드 동국산업
ROE 0.2 12.7 3.1 -0.7 5.1
PER 316.8 5.0 34.9 - 8.4
PBR 0.6 0.6 1.1 0.7 0.4
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
기관이 20일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 14,571주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 238,742주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 253,313주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.13%로 적정수준
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.13%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.38%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 32.51%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.51%를 보였으며 외국인은 10.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.54%로 가장 높았고, 기관이 29.12%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,450원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 9,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,450원대는 전체 거래의 21.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,450원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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