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[종목현미경]신화인터텍_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 970
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2017/11/13 09:42
 
- 위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.24%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,630원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

13일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 2,715원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 3.43% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 3.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
나무가 1위 2.9% 2위 6.0% 3위 2.0
해성옵틱스 2위 1.9% 4위 -1.2% 4위 -0.6
한국컴퓨터 3위 1.9% 1위 7.9% 1위 4.1
신화인터텍 4위 1.4% 3위 3.4% 2위 2.4
디에이피 5위 0.9% 5위 -3.3% 5위 -3.6
코스닥 - 0.7% - 9.8% - 14.0
IT부품 - 1.2% - 4.6% - 3.8

관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.24%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.24% 상승중이다.
디에이피
3,530원 ▼30(-0.84%) 해성옵틱스
4,715원 ▼25(-0.53%)
나무가
23,900원 ▼550(-2.25%) 한국컴퓨터
5,000원 ▲30(+0.60%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.45%로 업종평균 하회. PER은 169.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.86으로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
신화인터텍 나무가 해성옵틱스 한국컴퓨터 디에이피
ROE 0.5 -41.1 -26.3 0.9 3.0
PER 169.4 - - 97.4 29.8
PBR 0.9 1.5 1.3 0.9 0.9
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 6,218주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 76,114주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 30,000주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 46,114주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.19%를 보였으며 기관은 0.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.08%, 외국인이 6.91%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,630원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,630원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,630원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 2,750원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,750원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,750원대의 저항가능성과 2,630원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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