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[투데이리포트]한화케미칼, "갈수록 강화되는 화…" 매수-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 13일 한화케미칼(009830)에 대해 "갈수록 강화되는 화학부문 이익 창출력, 아쉬웠던 태양광 일회성 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 메리츠종금증권 노우호, 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 한화케미칼(009830)에 대해 "동사의 3Q17 영업이익은 2,153 억원으로 시장예상치에 부합하는 실적을 기록했다. 이는 태양광부문을 제외한 기타 사업부 이익이 견조했던 결과이다. 태양광 부문은 고객사 계약물량 출하에도 불구, 8 월 말 미국 태풍 영향에 따라 선적량이 지연되었기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 PVC, 가성소다에 기반한 이익창출 체력이다. 유가 상승에 따른 원가 상승은 향후 화학부문 수익성 악화 우려감으로 작용하겠으나, 동사의 주력 제품 PVC/가성소다, TDI 의 수익성은 원료가 상승과는 별개 이슈다"라고 밝혔다. 한편 "4Q PVC 는 계절적 비수기 진입으로 일시적 가격 약세가 예상되나, 18 년을 내다본 염소체인의 펀더멘털은 더욱 강화될 전망이다. 미국 태양광 관세부과라는 부정적 센티먼트는 이미 주가에 반영되어, 하락요인은 제한적이다. 경쟁사 대비 지나친 저평가를 적극적 매수 기회로 삼아야 한다 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 41,867 | 49,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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