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[종목현미경]제이준코스메_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 156
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2017/11/13 10:54
 
- 위험대비수익률 4.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 화학업종 -0.6%
- 증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 4.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 6,680원선이 지지대로 작용.

위험대비수익률 4.8, 업종평균대비 성과 좋지 않아

13일 오전 10시50분 현재 전일대비 4.31% 오른 7,750원을 기록하고 있는 제이준코스메틱은 지난 1개월간 13.47% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준코스메틱의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준코스메틱의 위험을 고려한 수익률은 4.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 6.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준코스메틱이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
제이준코스메틱 1위 2.8% 3위 13.5% 3위 4.8
율촌화학 2위 2.1% 1위 26.0% 2위 12.3
송원산업 3위 2.0% 2위 25.4% 1위 12.7
애경유화 4위 1.7% 5위 -6.6% 5위 -3.8
한국쉘석유 5위 0.4% 4위 1.8% 4위 4.4
화학 - 0.5% - 4.7% - 9.4
코스피 - 0.4% - 2.5% - 6.2

관련종목들 상승 우세, 화학업종 -0.6%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 화학업종은 0.6% 하락중이다.
한국쉘석유
398,500원 ▲1500(+0.38%) 율촌화학
18,650원 ▲50(+0.27%)
송원산업
22,950원 ▲800(+3.61%) 애경유화
14,850원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 11,200원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 제이준코스메의 평균 목표주가는 11,200원이다. 현재 주가는 7,750원으로 3,450원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 박재일, 박진솔 에널리스트가 " 금상첨화: 주식병합과 무상증자까지!, 대외 변수가 우호적이며, 대외 변수 중에서도 가장 큰 걸림돌인 중국인 인바운드 역시 동사에 주는 영향이 적다. 주가에 긍정적으로 작용할 수 있는 주식병합과 무상증자를 함께 발표했다. 신공장과 비중화권 영업망 강화 등을 통해 외형 성장을 이어갈 전망…" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 11,200원을 제시했다.

11월2일에 제이준코스메 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 432.0억 97.0억 78.0억
직전분기 대비 85.6% 증가 525.8% 증가 49.4% 증가
전년동기 대비 6.6% 증가 104.6% 증가 83.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 19%로 업종평균 상회. PER은 14.39로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.29로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준코스메틱이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
제이준코스메틱 율촌화학 한국쉘석유 송원산업 애경유화
ROE 29.8 6.4 27.7 9.5 20.7
PER 14.4 22.5 21.3 15.0 8.7
PBR 4.3 1.4 5.9 1.4 1.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 4일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 58,583주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 3,300,987주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 3,359,570주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 4.22%로 적정수준
최근 한달간 제이준코스메의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.81%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.55%를 보였으며 기관은 6.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.6%로 가장 높았고, 외국인이 8.45%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,680원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 6,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,680원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,860원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 6,860원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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