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[투데이리포트]와이지엔터테인먼트, "사연이 좀 있었지만…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "사연이 좀 있었지만 결론은 2018년이 재미있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "11일 한중 정상회담을 통해 한중 관계 복원을 공식화 했기에 예상보다 빠른 시기(상반기 내)에 중국향 매출 재개(컨텐츠 수출/콘서트/매니지먼트 등)가 예상된다. 예상보다 빠른 한한령 완화로 빅뱅 군입대에도 2018년 EPS와 밸류에이션이 모두 상향될 수 있는 구간이기에 현 주가에서 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "일부 일본 로열티 매출이 2018년으로 이연 되었고, 한국/중국의 주요 플랫폼을 주주(네이버/텐센트)로 두고 있으며, YG플러스의 실적 개선(화장품 등), 그리고 ‘믹스나인’의 흥행에 따른 실적 변동성(상향)도 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 예상 매출액/영업이익은 각각 951억원(+35% YoY)/87억원(+145%)이다. 일본 로열티는 빅뱅 팬미팅(5회), 지드래곤/태양 돔 투어(각각 5회/4회)가, 국내 콘서트는 빅뱅 고척 돔(2회), 싸이/젝스키스(11회)가 반영된다. 4분기 예상 컴백 아티스트는 위너/아이콘/자이언티/이하이 등이며, 무엇보다 ‘믹스나인’의 흥행 여부가 가장 중요하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 43,000원까지 높아졌다가 2017년2월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 34,750 | 38,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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