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[투데이리포트]삼성증권, "3Q 분기 최대 실…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 13일 삼성증권(016360)에 대해 "3Q 분기 최대 실적 시현"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 삼성증권(016360)에 대해 "동사의 3분기 지배순익은 879억원(YoY +76.0%, QoQ +31.4%)으로 우리 예상치와 컨센서스를 크게 상회했다. IB부문은 ECM, DCM 부분의 대형딜 부재에도 불구하고 구조화금융 수익 확대로 275억원(QoQ +22.9%)을 기록했으며, 3분기 ELS 조기상환 증가로 삼성증권의 ELS 조기상환 이익은 805억원으로 전분기 대비 무려 70% 증가했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "최근 보수적인 자산관리에서 보다 적극적인 투자전략으로의 변화 과정에 있으며, 한국투자증권을 제외한 3개 대형사의 단기금융업(발행어음) 지정도 미뤄지고 있어 삼성증권만의 디스카운트 요소로 적용시키기엔 다소 과하다는 판단이다. '17년 예상 ROE 6.25% 로 저평가되어 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "IB부문의 강화가 점차 실적으로 증명되며 향후 추가적인 이익 기여가 기대되고, 삼성증권의 강점인 WM부문에서의 꾸준한 이익 시현도 긍정적으로 평가한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 45,167 | 48,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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