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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 - 관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.84% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 - 현재주가 근처인 5,140원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 13일 오후 12시25분 현재 전일대비 1.7% 오른 5,080원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 0.59% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
화승알앤에이	1위	2.9%	1위	16.8%	1위	5.7
세원정공	2위	2.1%	2위	11.5%	2위	5.4
상신브레이크	3위	1.4%	4위	1.0%	4위	0.6
화신	4위	1.3%	5위	0.6%	5위	0.4
핸즈코퍼레이션	5위	1.0%	3위	3.1%	3위	3.1
운수장비	-	1.5%	-	6.6%	-	4.4
코스피	-	0.4%	-	2.2%	-	5.5

관련종목들 혼조세, 운수장비업종 +0.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수장비업종은 0.84% 상승중이다.

화승알앤에이	2,675원 ▼65(-2.37%)	상신브레이크	7,450원 ▲80(+1.09%)
핸즈코퍼레이션	8,240원 ▼50(-0.60%)	세원정공	16,550원 ▲50(+0.30%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.03%로 업종평균 하회. PBR은 0.47로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	화신	상신브레이크	핸즈코퍼레이션	세원정공	화승알앤에이
ROE	-0.7	15.0	11.7	1.4	11.4
PER	-	6.5	4.9	20.8	4.5
PBR	0.5	1.0	0.6	0.3	0.5
기준년월	2017년6월	2017년6월		2017년6월	2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월7일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 28,056주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 63,126주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 91,182주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.07%를 보였으며 기관은 6.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.47%로 가장 높았고, 기관이 18.72%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.79%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 5,140원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,140원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,140원대는 전체 거래의 29.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,030원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 5,140원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,030원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,030원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,030원대의 지지가능성과 5,140원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

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11월8일 :