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[투데이리포트]키움증권, "3Q PI부문 운용…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "3Q PI부문 운용손익 적자로 어닝 쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 108,000원 대비 -5.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 키움증권(039490)에 대해 "3분기 부진한 실적의 주된 요인은 IB부문 DCM이 전분기 대비 -93.7% 감소하였으며, PI부문은 전분기 대비 악화된 시장 영향으로 주식운용부분의 손실에 따른 적자를 기록했기 때문"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "타사대비 시장의 영향에 따른 변동성이 큰 PI부문의 운용손익도 4분기는 흑전을 기대해볼 만 하다. 저축은행을 비롯한 운용자회사의 1회성 특이사항 없이 경상적 수준을 유지하며 안정적으로 이익에 기여하는 점도 긍정적으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 증권사로 특화된 수익구조를 가지고 최근 수익의 다변화를 통한 이익 증가는 긍정적이나 시장의 변동성에 따른 영향을 타사대비 크게 받아 기존 30% 프리미엄을 25%로 하향하였다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 101,000 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 102,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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