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[투데이리포트]코스맥스, "어닝쇼크보다 내년 …" 매수(유지)-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "어닝쇼크보다 내년 성장성을 볼 시간"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. 바로투자증권 김혜미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "4Q17F 실적 역시 고정비 증가 등으로 부진할 것이라 예상되나, 동사의 2018F 성장성이 예견된 상황에서 이를 주목함이 마땅하다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "동사의 3Q17 연결실적은 매출액 2,085억원, 영업이익 50억원으로 기존의 당사 전망치 및 컨센서스를 크게 하회하였다. 국내 매출이 저조한 요인은 대체로 3Q가 비수기에 해당하는데다, 브랜드 업체대비 업황 악화 영향이 지연되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국 화장품 ODM/OEM 업체인 누월드社의 인수를 발표하였다. 실적 반영은 경영권 이전이 완료되는 12월 이후를 예상하며, 따라서 내년부터 코스맥스에 연결될 전망이다. 코스맥스가 미국 법인의 효율화를 위해 다양한 방법을 끊임없이 모색해 온 것을 감안하면 이번 내용은 불확실성 제거 요인이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 바로투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 190,000원까지 높아졌다가 2017년7월 125,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 155,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 148,500 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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