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[투데이리포트]키움증권, "실적 변동성 확대,…" HOLD(하향)-KB증권
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| KB증권에서 14일 키움증권(039490)에 대해 "실적 변동성 확대, 주가 상승 제한적일 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. KB증권 유승창, 이남석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 KB증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 키움증권(039490)에 대해 "최근 거래대금이 증가하고 개인거래비중 상승하고 있으나 투자운용 (PI)부문의 실적 변동성이 예상보다 커진 점과 11월부터 개편된 신용융자 이자율 체계가 적용될 경우 향후 이자이익 감소가 불가피하다는 점을 감안할 때 동사의 추가적인 주가상승은 제한적일 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "동사의 3Q17 실적에서 주목할 점은 기업금융 및 투자운용 부문의 실적 부진과 자회사 실적 부진인 것으로 판단한다. 동사의 3Q17 기업금융과 투자운용 부문의 순영업수익은 각각 92억원 (-27.3% QoQ, -2.1% YoY)과 -31억원 (적전 QoQ, 적전 YoY)을 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q17 자회사 영업이익 합계는 126억원 (-13.7% YoY)으로 감소했다. 특히 저축은행의 경우 향후 최근 정부정책과 맞물려 실적의 변동성이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 81,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년6월 100,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 91,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 101,000 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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