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[투데이리포트]코스맥스, "3Q17 실적 쇼크…" 매수(유지)-KB증권
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| KB증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q17 실적 쇼크 아쉽지만, 2018년 기대감은 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. KB증권 박신애, 송재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "견조한 매출 성장세 및 미국 M&A 뉴스에도 불구하고, 예상을 벗어난 마진 훼손으로 수익성에 대한 우려가 커질 수 밖에 없는 상황. 실적 실망감으로 단기 주가 흐름은 부진하겠으나, 2018년 주가 우상향 흐름은 유효하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "매출의 규모 및 성격에 따라 분기 수익성 변동이 큰 사업의 특성과 대규모 증설로 인한 비용 증가 (감가상각비 3분기 누적 기준 전년대비 51억원 증가, 상해 공장 인력 2016년 말 대비 400여명 증가)임을 감안할 때, 국내와 중국 매출의 고성장세만 유지된다면 영업이익률도 따라 회복될 수 있을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "미국 ODM 업체 누월드를 인수키로 결정했다. 자기자금 3,000만달러와 미국법인의 금융권 차입 2,000만달러를 투입해 총 5,000만달러 (약 560억원)에 인수하게 될 예정이다. 누월드의 2016년 실적은 매출액 1,200억원, 영업이익률 1.4%를 기록했고, Capa는 1억 5천만개 (3교대 기준) 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 170,000원까지 높아졌다가 2017년8월 145,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 148,083 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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