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[종목현미경]농심홀딩스_투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

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평민

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조회 266 2017/11/14 09:11

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.1%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 거래비중 기관 33.56%, 외국인 16.05%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 현재주가 근처인 112,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

14일 오전 9시10분 현재 전일대비 0.9% 상승한 111,500원으로 보합권에 머물러 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 1.36% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
JW홀딩스 1위 2.3% 1위 12.3% 2위 5.3
한화투자증권 2위 2.1% 5위 -3.8% 5위 -1.7
풀무원 3위 1.5% 2위 8.0% 1위 5.3
신영증권 4위 0.9% 4위 1.0% 4위 1.1
농심홀딩스 5위 0.6% 3위 1.4% 3위 2.2
코스피 - 0.4% - 1.9% - 4.7
금융업 - 0.6% - -1.3% - -2.1

관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.1%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 금융업업종은 0.1% 하락중이다.
JW홀딩스
8,890원 ▲20(+0.23%) 풀무원
121,500원 ▼500(-0.41%)
신영증권
61,300원 ▲100(+0.16%) 한화투자증권
2,825원 ▼20(-0.70%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.28%로 업종평균 상회. PER은 14.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.61로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
농심홀딩스 신영증권 한화투자증권 풀무원 JW홀딩스
ROE 4.3 - - 7.3 -0.5
PER 14.2 - - 17.0 -
PBR 0.6 - - 1.2 1.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월10일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 3,348주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 1,738주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 5,086주를 순매도했다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.26%로 적정한 수준을 보이고 있다.

거래비중 기관 33.56%, 외국인 16.05%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.56%를 보였으며 외국인은 16.05%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.53%로 가장 높았고, 기관이 19.49%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 주가 급락으로 단기적인 하락패턴을 만들었으나 기술적인 반등시도가 나오는 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 112,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 112,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 112,500원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 111,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.



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