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[종목현미경]농심_현재주가 근처인 339,500원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 163 2017/11/14 09:52

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- 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
- 관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1%
- 증권사 목표주가 401,200원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 39.52%, 외국인 23.74%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 339,500원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편

14일 오전 9시50분 현재 전일대비 2.04% 하락하면서 335,500원을 기록하고 있는 농심은 지난 1개월간 2.19% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 농심의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률인 4.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데지주 1위 3.9% 5위 -62.4% 5위 -15.9
SPC삼립 2위 2.4% 1위 17.7% 1위 7.3
하이트진로 3위 1.8% 3위 -1.8% 3위 -0.9
농심 4위 1.5% 4위 -2.2% 4위 -1.4
오뚜기 5위 1.5% 2위 0.3% 2위 0.1
코스피 - 0.4% - 1.7% - 4.2
음식료품 - 0.9% - 3.8% - 4.2

관련종목들도 일제히 하락, 음식료품업종 -1%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 음식료품업종은 1% 하락하고 있다.
오뚜기
755,000원 ▼2000(-0.26%) SPC삼립
153,000원 ▼4500(-2.86%)
롯데지주
62,500원 ▼700(-1.11%) 하이트진로
24,950원 ▼600(-2.35%)

증권사 목표주가 401,200원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 농심의 평균 목표주가는 401,200원이다. 현재 주가는 335,500원으로 65,700원(19%)까지 추가상승 여력이 존재한다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.32%로 업종평균 수준.PER은 23.95로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
농심 SPC삼립 오뚜기 하이트진로 롯데지주
ROE 4.8 18.3 12.2 1.2 2.9
PER 24.0 26.6 19.9 120.1 59.7
PBR 1.1 4.9 2.4 1.5 1.7
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인이 2,388주를 사들인 반면 기관은 319주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 9,827주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 17,525주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 27,352주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 농심의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.04%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 39.52%, 외국인 23.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 39.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 36.72%를 보였으며 외국인은 23.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.56%로 가장 높았고, 기관이 40.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.93%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 339,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 339,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 339,500원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 343,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 339,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 339,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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