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[투데이리포트]코스맥스, "리스크를 짊어질 가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 14일 코스맥스(192820)에 대해 "리스크를 짊어질 가치가 있는 미국 시장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "Nu-World Corp과 오하이오 공장간의 생산 조정으로 비록 오하이오 공장의 매출 성장 속도는 더뎌질 것이나 이보다는 손실 축소 효과가 더 클 것으로 기대. 결과적으로 2017년 매출액 370억원, 순손실 192억원(순손실률 52%)으로 예상되는 미국 사업 실적은, 2018년엔 매출액 2,000억원, 순손실 94억원(순손실률 5%), 2019년엔 매출액 2,230억원, 순이익 53억원(순이익률 2%) 달성 가능할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "3Q17 기준 순부채 2,600억원, 부채비율 250%로 재무구조가 취약한 가운데 미국 투자로 2017년말 순부채 3,000억원에, 부채비율이 280%로 상승하게 되는 점은 부담. 하지만 아직 기존 주주들이 유상증자 혹은 부도 위험을 우려해야 하는 수준은 아니고, 동사가 2018년엔 투자와 자금을 타이트하게 관리하기로 결정한 만큼, 지금은 리스크보단 기회에 시장이 더 주목해야 한다"라고 밝혔다. 한편 "미국 사업 성공 가능성을 높임으로써 또 다시 향후 5년 장기 성장성을 확보했다 판단되어 목표배수를 2018년 동종업종 평균 P/E 27.5배에 30% 할증한 35.8배 적용하며 목표주가를 기존 14만원에서 18만원으로 29% 상향조정. 38.5% 상승여력으로 BUY 유지. 단기 실적 리스크에 따른 주가 조정시 매집의 기회로 활용할 것을 권유한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 200,000원까지 높아졌다가 2017년7월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 보유(유지) |
| 목표주가 | 151,417 | 180,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'NEUTRAL(하향)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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