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[종목현미경]한솔케미칼_주가, 거래량, 투심 모두 적정수준

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평민

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조회 237 2017/11/14 14:20

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 증권사 목표주가 93,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
- 거래비중 기관 41.01%, 외국인 19.74%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 75,600원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

14일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.94% 오른 73,600원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 3.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 3.3% 1위 28.5% 1위 8.6
후성 2위 3.1% 3위 1.1% 3위 0.3
동아타이어 3위 2.7% 5위 -4.1% 5위 -1.5
LG하우시스 4위 2.0% 4위 -2.3% 4위 -1.1
한솔케미칼 5위 1.6% 2위 3.4% 2위 2.1
화학 - 0.6% - 2.2% - 3.6
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

14일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.94% 오른 73,600원을 기록하고 있는 한솔케미칼은 지난 1개월간 3.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한솔케미칼의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한솔케미칼의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한솔케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
화승인더 1위 3.3% 1위 28.5% 1위 8.6
후성 2위 3.1% 3위 1.1% 3위 0.3
동아타이어 3위 2.7% 5위 -4.1% 5위 -1.5
LG하우시스 4위 2.0% 4위 -2.3% 4위 -1.1
한솔케미칼 5위 1.6% 2위 3.4% 2위 2.1
화학 - 0.6% - 2.2% - 3.6
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5

증권사 목표주가 93,800원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한솔케미칼의 평균 목표주가는 93,800원이다. 현재 주가는 73,600원으로 20,200원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 키움증권의 박유악 에널리스트가 " QD 안정세 진입, 반도체 성장 본격화, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 94,000원을 제시했고, 삼성증권의 이종욱, 이경호 에널리스트가 " 트리거만 남았다, 우리는 주가 수준이나 시점을 고려할 때 QLED 소재 부진으로 인한 주가 하락은 제한적이라 생각한다. 오히려 최근 한국 반도체 소재 업체들의 주가가 회복되기 시작하며 동사의 상대적으로 낮은 동사의 P/E가 부각되는 국면으로 전환되고 있다고 생각한다…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 90,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.26%로 업종평균 상회. PER은 14.23으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.29임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한솔케미칼은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.
한솔케미칼 LG하우시스 후성 동아타이어 화승인더
ROE 16.1 6.9 37.0 8.2 15.9
PER 14.2 12.7 13.3 8.7 14.1
PBR 2.3 0.9 4.9 0.7 2.3
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
11월6일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 14,677주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 100,244주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 114,921주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.6%로 적정수준
최근 한달간 한솔케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.89%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 41.01%, 외국인 19.74%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.24%를 보였으며 외국인은 19.74%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.78%로 가장 높았고, 기관이 35.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 75,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,600원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 72,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 75,600원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 72,100원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 72,100원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 72,100원대의 지지가능성과 75,600원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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