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[투데이리포트]현대미포조선, "'18전망 PC선 …" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 15일 현대미포조선(010620)에 대해 "'18전망 PC선 중심으로 수주증가세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 137,000원을 내놓았다. 유안타증권 이재원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대미포조선(010620)에 대해 "2018년은 28.1억불을 예상한다. 전세계 상선 발주량 증가로 미포조선의 수주실적도 회복세를 이어갈 전망이다. 전세계 PC선 발주량이 80척(17E)→ 132척(18E)로 증가하고, M/S 45%를 가정할 때 PC선에서만 19억불 수주달성이 예상된다. 그밖에 RoRo선, 벌크선 등으로 8.9억불의 수주가 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년은 금년도 수주회복에 힘입어 매출액 하락세가 크게 둔화될 전망이다. 상반기까지는 가파른 매출하락세가 이어지겠으나 하반기부터는 회복세로 돌아설 것으로 예상된다. 수익성의 경우 18년 상반기까지 매출하락에 따라 동반하락할 가능성이 높고, 하반기부터 매출액이 반등해도 16~17년 저선가 물량 투입으로 수익성 회복은 쉽지 않아보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년은 두개의 핵심 주가변수인 업황과 이익이 서로 상반되는 시기로서 주가변동성도 높을 수 있으나, 기조적으로는 업황회복 움직임이 유의미한 주가모멘텀으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년10월 79,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 137,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 감소폭이 매우 컸음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 135,467 | 170,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 137,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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