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[종목현미경]세방전지_현재주가 근처인 33,800원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 752 2017/11/15 10:12

게시글 내용

- 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편
- 관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 -0.21%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 32.19%, 외국인 28.01%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 33,800원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편

15일 오전 10시10분 현재 전일대비 4.2% 오른 34,750원을 기록하고 있는 세방전지는 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 세방전지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 주요종목군 내에서는 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 세방전지의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가가 상승하지 못하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 세방전지가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
경동나비엔 1위 3.4% 1위 50.5% 1위 14.8
대덕GDS 2위 2.9% 2위 33.5% 2위 11.5
자화전자 3위 2.5% 3위 26.3% 3위 10.5
세방전지 4위 1.3% 5위 0.0% 5위 0.1
대덕전자 5위 1.0% 4위 2.9% 4위 2.8
코스피 - 0.4% - 1.5% - 3.7
전기전자 - 1.4% - 1.7% - 1.2

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있으나 전기전자업종은 0.21% 하락중이다.
대덕전자
10,700원 ▲150(+1.42%) 자화전자
25,000원 ▲1450(+6.16%)
경동나비엔
50,800원 ▲2000(+4.10%) 대덕GDS
23,300원 ▲1500(+6.88%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.61%로 업종평균 상회. PER은 7.61로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 세방전지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
세방전지 경동나비엔 자화전자 대덕GDS 대덕전자
ROE 7.2 10.6 6.2 0.4 6.9
PER 7.6 25.0 24.6 225.7 15.5
PBR 0.6 2.6 1.5 0.9 1.1
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 66,034주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 30,866주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 96,900주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준
최근 한달간 세방전지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.34%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 32.19%, 외국인 28.01%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.19%를 보였으며 외국인은 28.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.72%로 가장 높았고, 기관이 38.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.83%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 33,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 33,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,800원대는 전체 거래의 16.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,350원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 36,350원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 33,800원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 33,800원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 33,800원대의 지지가능성과 36,350원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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