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[종목현미경]우진플라임_주요 매물구간인 9,850원선이 저항대로 작용 조회 : 133
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2017/11/15 14:20
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.49%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 9,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

15일 오후 2시20분 현재 전일대비 6.91% 하락하면서 9,030원을 기록하고 있는 우진플라임은 지난 1개월간 1.85% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우진플라임의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우진플라임의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우진플라임이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
이엔쓰리 1위 4.1% 1위 15.8% 2위 3.8
우진플라임 2위 3.0% 5위 -1.9% 5위 -0.6
엔케이 3위 2.4% 4위 2.5% 4위 1.0
동아에스텍 4위 1.8% 3위 5.1% 3위 2.8
조선선재 5위 1.0% 2위 7.5% 1위 7.5
기계 - 1.1% - -3.0% - -2.7
코스피 - 0.4% - 1.4% - 3.5

관련종목들 혼조세, 기계업종 -1.49%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계업종은 1.49% 하락하고 있다.
엔케이
1,235원 ▼50(-3.89%) 이엔쓰리
4,025원 ▼15(-0.37%)
동아에스텍
7,020원 0 (0.00%) 조선선재
74,300원 ▲1500(+2.06%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.7%로 업종평균 수준.PER은 6.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우진플라임이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
우진플라임 동아에스텍 이엔쓰리 엔케이 조선선재
ROE 17.5 13.6 3.9 -16.3 15.5
PER 6.8 7.4 93.6 - 6.5
PBR 1.2 1.0 3.7 0.8 1.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
11월9일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 10,944주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 3,074주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 14,018주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준
최근 한달간 우진플라임의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.88%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.3%를 보였으며 기관은 2.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.56%로 가장 높았고, 외국인이 10%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.42%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,850원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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