종목미니차트
7,990 ▲40 (+0.5%) 08/22 14:12

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]비상교육_상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준 조회 : 227
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2017/11/15 14:59
 
- 위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.23%
- 증권사 목표주가 15,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.87%
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

15일 오후 2시55분 현재 전일대비 3.9% 오른 12,000원을 기록하고 있는 비상교육은 지난 1개월간 7.62% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 비상교육의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 비상교육의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 비상교육이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유수홀딩스 1위 1.8% 3위 1.5% 3위 0.8
동부 2위 1.7% 5위 -13.2% 5위 -7.7
효성ITX 3위 1.6% 4위 -0.4% 4위 -0.2
비상교육 4위 1.5% 1위 7.6% 2위 5.0
한전산업 5위 0.7% 2위 3.6% 1위 5.1
서비스업 - 0.8% - 5.0% - 6.2
코스피 - 0.4% - 1.3% - 3.2

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.23%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.23% 상승중이다.
효성ITX
12,550원 ▼500(-3.83%) 한전산업
4,280원 ▼15(-0.35%)
유수홀딩스
6,830원 ▲340(+5.24%) 동부
759원 ▼30(-3.80%)

증권사 목표주가 15,600원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 비상교육의 평균 목표주가는 15,600원이다. 현재 주가는 12,000원으로 3,600원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 박재일, 박진솔 에널리스트가 " 비상하기 위한 끊임없는 노력, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 15,600원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.59%로 업종평균 상회. PER은 6.03으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 비상교육은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
비상교육 효성ITX 한전산업 유수홀딩스 동부
ROE 12.9 14.1 17.8 -3.2 -0.6
PER 6.0 17.7 11.1 - -
PBR 0.8 2.5 2.0 0.6 0.8
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 64,099주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 27,673주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,426주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.12%로 적정수준
최근 한달간 비상교육의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.12%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.87%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.87%를 보였으며 기관은 12.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.21%로 가장 높았고, 기관이 15.13%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.65%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 11,800원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 11,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,800원대는 전체 거래의 19.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,100원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,100원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,100원대의 저항가능성과 11,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
비상교육 17년3분기 실적 발표, 영업이익 18.9억원… 전년 동기 대비 40.96% 증가
아랫글
[투데이리포트]비상교육, "비상하기 위한 끊임…" 매수(신규)-토러스투자증권

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
1953.34

▼-11.31
-0.58%

실시간검색

  1. 셀트리온154,500▼
  2. 삼성전자44,100▼
  3. 인스코비3,410▲
  4. 셀트리온헬스42,050▼
  5. 아진산업3,200▲
  6. 나노메딕스8,670▼
  7. 시노펙스3,350▲
  8. 에스엔텍12,400▼
  9. 효성첨단소재131,500▲
  10. 파워넷4,510▲