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[투데이리포트]한국금융지주, "초대형IB + 인터…" 매수-삼성증권

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평민

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조회 237 2017/11/16 08:58

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삼성증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "초대형IB + 인터넷은행, 트윈엔진 장착"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

삼성증권 장효선, 이명준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "현 정부가 강조하는 금융산업의 새 성장동력 창출의 핵심 Agenda가 인터넷전문은행 및 초대형IB임을 감안하면, 두 가지 부문을 모두 보유한 동사의 종합금융사로서의 중장기적 레벨업은 필연적이라고 판단. 단기 실적에 연연하기보다는 큰 그림에서 회사의 성장 경로를 추적해나가는 것이 보다 타당한 투자 전략"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "우리는 동사에 대한 긍정적 투자의견을 유지하는데, 이는 기존 한투증권의 유효고객수(40~60만명) 대비 압도적으로 높은 한국카카오의 고객수(435만명)는 중장기적으로 Crossselling 등 다양한 형태로 동사의 고객기반 확대에 영향을 줄 수 있으며, 4,000억원 이상인 동사의 연간 어닝파워를 감안시 한국카카오 관련 비용 부담은 미래를 위한 투자로 해석하는 편이 타당하기 때문"라고 밝혔다.

한편 "동사는 증권업종 중 유일하게 발행어음 라이선스를 취득하여 향후 시장선점 효과 및 다양한 계열사를 활용한 시너지 효과 창출에도 적극적으로 활용할 수 있으며, FY17기준 PER이 8.0배 수준으로 한국카카오 관련 손실에도 여전히 저평가되어 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년7월 90,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 85,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 80,750 85,000 72,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20171116 매수 85,000
20170816 매수 85,000
20170718 매수 90,000
20170601 매수 85,000
20170525 매수 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20171116 삼성증권 매수 85,000
20171109 하나금융투자 매수 84,000
20170908 신한금융투자 매수(유지) 72,000
20170906 KB증권 매수(유지) 82,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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