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[투데이리포트]기업은행, "배당확대의 유인이 …" 매수(신규편입)-SK증권
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| SK증권에서 16일 기업은행(024110)에 대해 "배당확대의 유인이 높고, 배당여력도 높다"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. SK증권 김도하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 기업은행(024110)에 대해 "타사와 차별화되는 강점은 견조한 배당 매력에 있다. 기업은행의 배당은 최대주주인 기획재정부의 세수 원천 중 하나로 적극적인 배당의 유인이 매우 높다고 판단. 괄목할만한 이익 성장은 아니더라도, 배당 매력도를 유지하는 수준의 이익 성장이 전망된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "타사와는 달리 조달구조 개선 및 대출 구성 변화를 통한 순이자마진 확대를 기대하기 어렵고, 이미 주요 은행주 중 최저 수준의 판관비율을 달성하고 있으며 중소기업이 전체 대출의 78%를 차지해 대손비용률의 하락은 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "보유 중인 KT&G 지분 951 만주를 연내 매각할 예정이었으나, 연중 CET1비율이 2019 년 규제비율인 10%로 상승한 점과 KT&G 로부터의 배당수익 (연 340억원 수준)을 고려해 지분 매각을 연기했다. 보유 시의 배당수취와 매각 시의 자본비율 상승 및 배당 확대를 선택적으로 활용할 수 있어 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 19,507 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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