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[투데이리포트]현대상사, "소외의 끝은 어디일…" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 16일 현대상사(011760)에 대해 "소외의 끝은 어디일까"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. HMC투자증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 현대상사(011760)에 대해 "지난 1분기 이후 양호한 실적 모멘텀이 지속되고 있고, 당분간 동 추세는 유지 가능할 전망. 글로벌 경기 개선과 commodity 가격 회복, 수익성 위주의 사업전략이 맞물리면서 추세적인 실적 회복이 가능하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "동사의 4분기 매출액과 영업이익은 각각 1조 942억원과 123억원으로 전년동기비 22.0%, 73.3% 증가할 전망. 철강과 화학 부문의 경우 commodity 가격의 상승세로 수익성 개선이 뚜렷하게 나타나고 있고, 산업플랜트와 차량 부문은 수익성 위주의 사업전략을 고수하고 있어 수익성 향상은 지속될 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "예멘 내전 종료가 아직도 불투명한 상황인 바, 예멘LNG 상업생산 재개에 대해 여전히 보수적 입장을 유지한다. 배당금 발생 시기는 2019년으로 기존 전망을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 32,000원까지 높아졌다가 2017년9월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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