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[투데이리포트]한국금융지주, "발행어음 및 카카오…" 매수(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 16일 한국금융지주(071050)에 대해 "발행어음 및 카카오뱅크, 매력적인 성장 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. IBK투자증권 김지영, 이상길 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국투자증권과 한국카카오뱅크를 제외한 자회사들의 2017년 3분기 연결 당기순이익은 367억원으로 전분기대비 12.9% 증가했다. 2017년 3분기 카카오뱅크는 480억원의 적자를 지속했다. 10월말 기준 계좌개설 고객수는 435만명으로 지속적인 상승 기조를 유지하고 있고, 수신잔고 4.02조원, 여신잔고는 3.39조원 수준"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 종합금융투자사업자(’초대형 IB’) 지정 및 단기금융업(발행어음) 인가를 받으면서 업계 최초 발행어음을 시작하게 된 만큼 선점을 통한 성장이 기대되며, 카카오뱅크 등 자회사를 통한 시너지효과(수익다각화 및 고객층 다양화)도 장기적으로 시현가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "당분간 카카오뱅크의 적자 실적을 반영하더라도 2017년·2018년 예상ROE가 각각 13.0%, 12.8%로 대형증권사 대비(평균 7.3%, 7.5%)보다 높을 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 91,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 82,800 | 91,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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