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[종목현미경]롯데하이마트_상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준

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평민

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조회 179 2017/11/16 11:08

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +0.6%
- 증권사 목표주가 92,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.16%, 외국인 44.39%
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 현재주가 근처인 70,500원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

16일 오전 11시5분 현재 전일대비 2.23% 하락하면서 70,300원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 7.26% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포스코대우 1위 2.3% 3위 -3.4% 3위 -1.4
롯데하이마트 2위 1.8% 5위 -7.3% 4위 -4.0
현대홈쇼핑 3위 1.6% 1위 3.3% 1위 2.0
현대백화점 4위 1.5% 2위 1.2% 2위 0.7
SK네트웍스 5위 1.2% 4위 -7.3% 5위 -6.0
코스피 - 0.4% - 1.6% - 4.0
유통업 - 0.7% - 1.0% - 1.4

관련종목들도 일제히 하락, 유통업업종 +0.6%

이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 유통업업종은 플러스권에서 0.6% 상승하고 있다.
현대백화점
87,700원 ▼100(-0.11%) 현대홈쇼핑
126,000원 ▼1000(-0.79%)
포스코대우
18,650원 ▼50(-0.27%) SK네트웍스
6,390원 ▼10(-0.16%)

증권사 목표주가 92,300원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 92,300원이다. 현재 주가는 70,300원으로 22,000원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 HMC투자증권의 박종렬 에널리스트가 " 4분기에도 양호한 실적 지속될 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 95,000원을 제시했고, 메리츠종금증권의 양지혜, 윤보미 에널리스트가 " 가전 소비 사이클 호조 이어질 전망, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 90,000원을 제시했다.

10월30일에 롯데하이마트 3/4분기(2017년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 1조1821.0억 809.0억 602.0억
직전분기 대비 11.1% 증가 32.1% 증가 33.1% 증가
전년동기 대비 5.4% 증가 21.8% 증가 31.6% 증가
롯데하이마트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1조0425.5억 424.1억 300.7억
직전분기 대비 11.8% 감소 47.6% 감소 50.1% 감소
전년동기 대비 6.4% 증가 7.9% 증가 7.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.28%로 업종평균 수준.PER은 11.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.
롯데하이마트 SK네트웍스 현대홈쇼핑 포스코대우 현대백화점
ROE 7.9 -3.9 10.6 4.6 9.6
PER 11.1 - 11.3 21.1 7.1
PBR 0.9 0.7 1.2 1.0 0.7
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
11월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 458,755주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 435,185주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 23,570주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.16%, 외국인 44.39%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 44.39%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.16%를 보였으며 개인은 25.44%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.58%로 가장 높았고, 개인이 29.56%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.85%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 70,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 70,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 70,500원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 66,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 70,500원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 70,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 70,500원대의 저항가능성과 66,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.



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