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[종목현미경]제주은행_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.31%

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평민

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조회 510 2017/11/16 12:21

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- 위험대비수익률 1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.56%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.31%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,880원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아

16일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.01% 오른 6,990원을 기록하고 있는 제주은행은 지난 1개월간 1.01% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제주은행의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 제주은행의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제주은행이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
웅진 1위 1.6% 3위 6.7% 3위 4.2
KC그린홀딩스 2위 1.5% 1위 10.0% 2위 6.6
한진중공업홀딩스 3위 1.5% 5위 -7.2% 5위 -4.7
DRB동일 4위 1.2% 2위 9.5% 1위 7.9
제주은행 5위 0.9% 4위 1.0% 4위 1.1
코스피 - 0.4% - 1.8% - 4.5
금융업 - 0.6% - 1.1% - 1.8

관련종목들은 하락 우위, 금융업업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 금융업업종은 0.56% 상승하고 있다.
DRB동일
8,540원 ▼60(-0.70%) KC그린홀딩스
5,410원 ▼40(-0.73%)
웅진
2,300원 0 (0.00%) 한진중공업홀딩스
4,455원 ▼35(-0.78%)




외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
11월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,531주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 202,661주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 230,192주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 제주은행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 41.31%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.31%를 보였으며 외국인은 7.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.05%로 가장 높았고, 기관이 35.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.66%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,880원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,880원대는 전체 거래의 28.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 6,980원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,980원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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