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[투데이리포트]영원무역, "OEM은 양호하나 …" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 16일 영원무역(111770)에 대해 "OEM은 양호하나 Scott는 지연"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,600원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 영원무역(111770)에 대해 "OEM부문은 긍정적. 3분기 주요 바이어인 VFC의 매출은 견고했고, 상대적으로 비중이 적은 언더아머와 룰루레몬의 매출이 감소. 핵심 바이어의 안정적 수주로 어려운 업황 속에서도 연초 제시한 OEM OPM 가이던스인 14%를 달성할 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3Q 영업이익은 529억원(+0.1% yoy)으로 당사 예상치(580억원)와 시장 컨센서스(594억원)를 하회했다. 부문별로 OEM 영업이익 573억원(+4.2% yoy), Scott 영업이익 -47억원(적지, -35억원 yoy)을 기록. OEM은 납품 기일 맞추기 위한 단기 항공 운송 비용(25억원) 제외 시 당사 예상치(595억원)와 부합했다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 ‘18E P/E 11.0배 수준에 불과하여(OEM 업종 평균 ‘18배 P/E 13.5배) 저평가되어 있다. 안정적인 실적 창출력, 글로벌 동종업계와 비교해 높은 밸류에이션 매력도, ‘18년 Scott 실적 개선 전망 등의 요인을 고려해 매수 투자의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 43,560 | 47,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 43,600원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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