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[투데이리포트]CJ CGV, "나빠질 것이 없다…" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 16일 CJ CGV(079160)에 대해 "나빠질 것이 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 102,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 김민정, 오대식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 102,000원은 직전에 발표된 목표가 86,000원 대비 18.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 CJ CGV(079160)에 대해 "올해 2분기에는 용산아이파크몰의 리뉴얼로 인한 일회성 비용 40억원이 포함되어 영업적자 90억원을 기록했기 때문에 2018년은 기저효과가 명백한 시기이다. 올해 4분기 또한 추석효과와 지난해 연말 국정논단에 의한 관람객수 저조에 대한 기저효과로 영업이익은 전년대비 44.6% 증가할 것으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "4분기부터는 오픈이 지연된 사이트까지 오픈 되면서 점유율은 회복될 것으로 기대한다. 올해 말까지 8개의 신규 사이트를 오픈하여 100개까지 확대할 계획이며, 2020년까지 200여개까지 사이트를 확보할 경우 시장점유율은 6%까지 상승할 전망"라고 밝혔다. 한편 "자회사를 순차적으로 상장시키는 계획을 가지고 있는데 2018년에 상장될 베트남 법인의 예상 시가총액은 3,938억원으로 산정된다. 자회사의 상장은 기업가치 상승을 견인할 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 115,000원까지 높아졌다가 2017년7월 86,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 102,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 89,077 | 102,000 | 77,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 77,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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