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[투데이리포트]솔브레인, "3D NAND 내 …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 솔브레인(036830)에 대해 "3D NAND 내 독점적 지위 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 91,000원을 내놓았다. 키움증권 박유악 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 솔브레인(036830)에 대해 "3D NAND에 사용되는 Etchant에 대한 독점적 지위가 지속될 전망이다. 산업 내 3D NAND의 Capacity 급증이 예상되는 2020년까지 솔브레인의 Etchant는 고객사 내 독점적 지위가 지속될 것으로 판단된다. 2018년 전사 실적도 매출액 9,034억원(+16%YoY), 영업이익 1,477억원(+31%YoY)으로 크게 증가할 것"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사의 3Q17 실적이 매출액 2,023억원(+9%YoY), 영업이익 296억원(+18%YoY)을 기록하며, 당사 기대치를 상회했다. 반도체 Etchant의 매출액은 고객사 신규 Capa 가동 효과로 급증(+19%QoQ, +34%YoY)했으며, 반도체 Precursors의 매출액도 고객사 내 점유율이 상승함에 따라 증가했다(+19%QoQ, +20%YoY)"라고 밝혔다. 한편 "'3D NAND향 반도체 Etchant의 출하량 증가'와 '반도체 Precursor의 신제품 공급' 효과가 증가할 것으로 예상되기 때문에 4Q17는 매출액 2,095억원(+12%YoY), 영업이익 322억원(+53%YoY으로, 큰 폭의 성장이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년1월 78,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 91,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 81,375 | 91,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 91,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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