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- 위험대비 수익률 1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.61% - 증권사 목표주가 86,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력 - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 - 거래비중 기관 35.8%, 외국인 32.15% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재주가 근처인 65,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 1.5로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 16일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.71% 하락하면서 68,100원을 기록하고 있는 한국금융지주는 지난 1개월간 3.03% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한국금융지주의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한국금융지주의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한국금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한국금융지주	1위	1.9%	2위	3.0%	2위	1.5
NH투자증권	2위	1.5%	3위	-0.4%	3위	-0.2
두산밥캣	3위	1.4%	5위	-9.4%	5위	-6.6
현대해상	4위	1.4%	4위	-4.5%	4위	-3.1
삼성증권	5위	1.3%	1위	6.6%	1위	5.1
코스피	-	0.4%	-	1.9%	-	4.7
금융업	-	0.6%	-	1.2%	-	2.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.61%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.61% 상승중이다.

현대해상	43,900원 ▼100(-0.23%)	삼성증권	37,800원 ▲50(+0.13%)
NH투자증권	14,350원 ▼100(-0.69%)	두산밥캣	33,800원 ▲50(+0.15%)

증권사 목표주가 86,000원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한국금융지주의 평균 목표주가는 86,000원이다. 현재 주가는 68,100원으로 17,900원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 임수연 에널리스트가 " 업계최초 발행어음 사업자 지정으로 이익 모멘텀 증가, 한국투자증권은 초대형IB 지정 대형 증권사 중 유일하게 단기금융업 사업자로 지정되었다. 조달 금리 등 발행어음 사업 선발주자로의 프리미엄을 받을 것으로 예상한다. 하반기 예정된 부동산투자수익으로 IB부문의 이익 증가는 4분기까지 이어질 것…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 84,000원을 제시했고, 삼성증권의 장효선, 이명준 에널리스트가 " 초대형IB + 인터넷은행, 트윈엔진 장착, 현 정부가 강조하는 금융산업의 새 성장동력 창출의 핵심 Agenda가 인터넷전문은행 및 초대형IB임을 감안하면, 두 가지 부문을 모두 보유한 동사의 종합금융사로서의 중장기적 레벨업은 필연적이라고 판단. 단기 실적에 연연하기보다는 큰 그림에서 회사의 성장 경로를 추적해나가는 것이 보다 타당한 투자 전략…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 85,000원을 제시했다.

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 43,735주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 124,304주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 168,039주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준 최근 한달간 한국금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.8%, 외국인 32.15% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.8%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.15%를 보였으며 개인은 32.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 42.65%로 가장 높았고, 외국인이 31.45%로 그 뒤를 이었다. 개인은 25.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 65,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 65,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 65,500원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 65,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 65,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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