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[종목현미경]DGB금융지_상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준

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평민

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조회 223 2017/11/16 14:35

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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.58%
- 증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.53%, 외국인 33.17%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

16일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.48% 오른 9,570원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 6.18% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 다만 금융업업종의 위험대비수익률 2.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
키움증권 1위 2.9% 1위 16.5% 1위 5.6
동양생명 2위 1.7% 2위 8.5% 2위 4.9
DGB금융지주 3위 1.6% 5위 -6.2% 3위 -3.8
한국타이어월드와이드 4위 1.1% 4위 -6.1% 5위 -5.5
코리안리 5위 0.8% 3위 -4.0% 4위 -4.9
코스피 - 0.4% - 1.9% - 4.7
금융업 - 0.6% - 1.2% - 2.0

관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.58%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.58% 상승중이다.
한국타이어월드와이드
19,200원 ▲50(+0.26%) 코리안리
10,850원 ▼50(-0.46%)
키움증권
84,900원 ▼2100(-2.41%) 동양생명
8,440원 ▼20(-0.24%)

증권사 목표주가 13,200원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 13,200원이다. 현재 주가는 9,570원으로 3,630원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유안타증권의 박진형 에널리스트가 " 하이투자증권 인수, 우려는 있으나 중장기적으로 보면 긍정적, 하이투자증권 인수는 중장기적 관점에서 보면 긍정적이라는 판단이다. 낮은 수익성은 비용효율화와 그룹내 시너지로 개선 가능하고, 자금조달에 대한 부담은 실질적으로 크지 않다는 판단이다. DGB금융지주의 이중레버리지비율(17.2Q 기준)은 113.9%로 하이투자증권 인수를 가정하면 132.2%(경영평가등급 2등급), 하이자산, 현대선물 재매각, 대구은행 배당을 가정하면 더욱 낮아진다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했고, 케이프투자증권의 전배승 에널리스트가 " 건전성 개선을 바탕으로으로 안정적 이익흐름 전망, …" (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 13,000원을 제시했다.



외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,608,739주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,734,136주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 3,342,875주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.53%, 외국인 33.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.29%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.17%를 보였으며 기관은 24.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.8%로 가장 높았고, 외국인이 30.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 23.58%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,250원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 10,250원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,250원대는 전체 거래의 31.1%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 10,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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