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[투데이리포트]피에스케이, "성장은 계속된다…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 16일 피에스케이(031980)에 대해 "성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 41,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김민호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 41,000원은 직전에 발표된 목표가 29,500원 대비 39% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 피에스케이(031980)에 대해 "동사의 2017년 3분기 매출은 694억원(+60.0% yoy), 영업이익 174억원(+103.1% yoy)을 기록했다. 삼성전자와 SK하이닉스에 매출 비중이 높은 다른 장비업체들 대비 높은 수준의 영업이익을 기록한 점은 해외 고객사들의 수주도 꾸준히 반영되고 있다는 증거라고 생각된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "4Q17 매출과 영업이익은 각각 600억원 (34.4% yoy), 120억원(+138.7% yoy)으로 추정한다. 성과급 등 비용이 연말에 반영될 수도 있으나, 국내 고객사 투자가 4분기 반영되기 시작하기 때문에 높은 이익 성장을 계속 보여줄 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 반도체 CAPEX가 지속적으로 늘어나기 때문에 2018년에도 높은 매출 성장을 기대할 수 있게 만든다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 29,500원이 고점으로, 반대로 21,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 뚜렷하게 감소했음에도 불구하고 목표가가 시장수익률을 초과상승한 것은 동기간 동안 시장 전체가 강세였음을 감안해 본다면, 동사에 대한 투자의견이 시황요인과 함께 주가의 흐름에 많은 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 34,750 | 41,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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