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[종목현미경]고려제강_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 1838
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2017/11/17 09:25
 
- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적
- 관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 +0.27%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.66%, 외국인 17%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 35,550원대에 주요매물대가 존재.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적

17일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.4% 하락하면서 35,300원을 기록하고 있는 고려제강은 지난 1개월간 0.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 고려제강의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 고려제강의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 철강금속업종의 위험대비수익률 -4.9보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 고려제강이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동국제강 1위 2.3% 4위 -4.5% 3위 -1.9
세아제강 2위 1.8% 1위 8.3% 1위 4.6
한국철강 3위 1.7% 5위 -6.6% 5위 -3.8
세아베스틸 4위 1.5% 3위 -4.0% 4위 -2.6
고려제강 5위 1.1% 2위 -0.4% 2위 -0.3
코스피 - 0.4% - 2.8% - 7.0
철강금속 - 1.3% - -6.4% - -4.9

관련종목들은 일제히 상승, 철강금속업종 +0.27%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 철강금속업종은 0.27% 상승중이다.
동국제강
10,700원 ▲350(+3.38%) 한국철강
36,950원 ▲50(+0.14%)
세아베스틸
31,250원 ▲150(+0.48%) 세아제강
100,500원 ▲2800(+2.87%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.78%로 업종평균 수준.PER은 17.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.64로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 고려제강은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
고려제강 세아제강 세아베스틸 동국제강 한국철강
ROE 3.7 7.7 7.6 -7.4 4.9
PER 17.4 6.1 9.3 - 9.8
PBR 0.6 0.5 0.7 0.4 0.5
기준년월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월 2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
11월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 23,560주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,367주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 18,193주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 고려제강의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.66%, 외국인 17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.33%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.66%를 보였으며 외국인은 17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.84%로 가장 높았고, 기관이 18.51%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.64%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 35,550원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 35,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 35,550원대는 전체 거래의 20.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제1매물대 저항구간인 35,550원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 35,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 35,550원대의 저항가능성과 35,000원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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