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[투데이리포트]한국금융지주, "초대형 IB 발행어…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 17일 한국금융지주(071050)에 대해 "초대형 IB 발행어음 최초 시행에 따른 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "11월 동사는 초대형IB중 단독으로 발행어음 인가 업무를 승인 받았다. 발행어음 업무는 유동성이 풍부한 환경에서 조달 부분에 대한 우려는 적지만 운용전략 및 수익성에 대한 의구심은 높은 상황이다. 동사의 경영 특성상 다소 보수적으로 대응할 것으로 예상되나, 초기 시장 선점효과와 이에 따른 이익 증대 기대가 동사 주가에 긍정적으로 작용할 수 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "한국투자증권은 상품운용이익이 안정적 추세를 이어간 가운데 IB수수료 수익 증대가 두드러진다. 채권금리 상승에도 불구하고 ELS조기상환과 발행이 이어지면서 ELS/DLS 운용수익은 3분기 누적기준으로 1,159억원에 육박한다.(FY16 291억원)"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 순이익은 1,181억원으로 시장 컨센서스를 11% 상회했다. 한국투자증권, 한국투자캐피탈의 선전이 돋보였다. 카카오뱅크의 성공적인 런칭과 발행어음 최초 시행에 따른 기대가 주가에 긍정적으로 작용 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 62,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 85,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 83,167 | 91,000 | 72,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 91,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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