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[투데이리포트]원익머트리얼즈, "호황기의 홍길동은 …" 매수(신규)-대신증권
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| 대신증권에서 20일 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "호황기의 홍길동은 동에 번쩍 서에 번쩍"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 90,500원으로 내놓았다. 대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 원익머트리얼즈(104830)에 대해 "평택향 3D-NAND 특수가스 공급에 힘입어 2017년 연결 영업이익(추정)은 316억원으로 2016년 234억원 대비 개선되지만 2015년 수준(333억원) 달성은 어려울 전망. 연초부터 기대를 모으던 레이저믹스(기체소재) 및 프리커서(액체소재) 매출 가시성이 낮기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2018년 레이저믹스 가스의 제품매출은 210억원으로 추정된다. 특수가스의 가격이 천차만별이고 변동성이 심해 실적 추정이 어렵지만 공격적 수준으로 추정하는 이유는 원래부터 기대되던 OLED용 수요뿐만 아니라 반도체용 수요가 더욱 견조하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적 추정(매출 2,237억원, 영업이익 370억원)은 컨센서스(매출 2,526억원, 영업이익 473억원) 대비 낮다. 동사의 생산/조달 능력으로 2,500억원 이상 수준 매출 시현이 어렵다고 보기 때문. 동사가 진정 빛을 발하는 순간은 2015년처럼 일부 특수가스가 갑작스럽게 부족해지는 환경"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,875 | 105,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 90,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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