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[투데이리포트]서원인텍, "2018년 신제품 …" HOLD(하향)-유진투자증권 조회 : 330
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2017/11/20 10:34
 

유진투자증권에서 20일 서원인텍(093920)에 대해 "2018년 신제품 출시를 기대하자"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,300원으로 내놓았다.

유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 10,300원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 -35.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 서원인텍(093920)에 대해 "동사는 국내 S사에 대한 매출 의존도가 높은 기업으로, 4분기는 신제품 출시를 앞두고 재고조정이 있을 것으로 예상되어 전년동기 수준의 실적이 예상된다. 따라서 본격적인 신제품 출시가 시작되는 2018년 초에 실적 회복여부를 파악하는 것이 필요하다 보고 있으며, 올해 하반기는 보수적인 관점을 유지하고, 중장기적으로 투자할 것으로 권고한다"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "3Q17 매출액이 전년동기대비 큰 폭으로 감소한 것은 매출비중이 가장 높은 부자재가 전년동기대비 20.7% 감소하였고, 액세서리, 키패드, 무선단말기 매출마저도 감소하였기 때문. 또한 2차전지보호회로는 지난해 높은 실적 대비 상대적으로 저조하여 62.5% 감소한 매출을 보였기 때문"라고 밝혔다.

한편 "국내 주요 고객의 신규 전략폰의 출시가 조기에 이루어질 수 있다고 예상되고 있는 가운데, 상반기에 부자재 및 액세서리 관련 매출이 증가할 것으로 예상되고, 무선단말기인 LTE 단말기 공급이 기존 중동에서 미국, 캐나다 등으로 시장을 확대할 것으로 예상되고 있어 실적 성장에 기여할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견중립HOLD(하향)HOLD(하향)
목표주가10,30010,30010,300
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 10,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20171120HOLD(하향)10,300
20170912매수(유지)16,000
20170817매수(유지)16,000
20170714매수(유지)16,000
20170622매수(유지)16,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20171120유진투자증권HOLD(하향)10,300

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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