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[투데이리포트]삼성전기, "MLCC, 구조적 …" 매수(유지)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 21일 삼성전기(009150)에 대해 "MLCC, 구조적 성장의 초입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 135,000원으로 내놓았다. 하이투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 135,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "올해는 MLCC의 우호적 수급 환경에 따른 LCR 사업부문의 마진 개선과 북미거래선향 OLED 모듈용 RF-PCB 공급 증가에 따른 ACI사업부문의 턴어라운드로 오히려 3분기 대비 개선된 실적을 시현할 수 있을 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "2018년 연간 실적은 매출액 8.3조원 (+19.0%YoY), 영업이익 6,436억원(+107.9%YoY, 영업이익률 7.8%)으로 큰 폭의 실적 성장이 전망된다. 2018년도 MLCC의 수급 환경이 우호적일 것이기 때문이다. 통상 MLCC의 수요는 세트의 설계 변화가 클 때, 통신 표준이 진화할 때 크게 촉발된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 PBR은 역사적으로 LCR사업부의 영업이익률과 동행하는 모습을 보였다. 고정비가 큰 LCR사업 특성상 영업 레버리지가 크게 작용하여 전사 실적을 좌우했기 때문이다. 현재와 같이 LCR 사업부의 영업이익률 상승이 구조적인 것이라면 PBR 멀티플의 추가적인 상향도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 135,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 131,333 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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