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[투데이리포트]호텔신라, "18년 중국인 입국…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 "18년 중국인 입국자 예상보다 빠른 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "기존 18년 중국인 입국자 추정치는 740만명이었다. 12월 양국 정상회담, 2월 평창 동계올림픽 등의 이벤트 때문에 입국자 추정치를 780만명으로 올렸다. 월별 입국자수가 50만명을 넘어가는 시점(현재는 30만명 수준)이 내년 5월(기존)에서 2월~3월(신규)로 앞당겨질 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "18년에는 보따리상 및 중국 단체 고객 회복 덕분에 국내 실적이 크게 개선될 전망이다. 중국인 입국자는 늦어도 3Q18부터 16년(최고치 807만명)을 넘어설 전망이다. 중국인의 회복 속도가 예상을 넘어서면 추가적인 실적 추정치 상향이 기대된다(보따리상 매출+입국자 매출 추가 증가)"라고 밝혔다. 한편 "내년에는 중국인/일본인 입국자 증가, 호텔 감가상각비 감소, 생활레저 매출 증가 등으로 관련 사업부의 실적 개선이 기대된다. 호텔과 생활레저 합산 영업이익은 13~16년까지는 적자였다. 17년에 100억원 흑자로 돌아서고 18년에는 250억원으로 흑자 폭이 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 93,000원이 고점으로, 반대로 63,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 110,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 87,077 | 110,000 | 64,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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